споразумение, транзакцията не се отчита от вашата банка и вие няма да включите тези изтеглени суми в общите си суми. … Това не включва прехвърляне на средства чрез банков чек, банкова драфта, банков превод или друго писмено нареждане, което не включва физическо прехвърляне на валута.
Включвате ли тегленията от банкомат в CTR?
Обикновено всички тегления, депозити и др. на валута, извършени за един работен ден, се обобщават (включително транзакции на банкомат) и се отчитат в CTR. Ако транзакциите, извършени през уикенда, се считат за един и същи работен ден, тогава да, ще бъде подадена CTR.
Прилагат ли се изискванията за отчитане на финансовите институции за транзакции на банкомат?
Да. Всички отделни транзакции, за които финансовата институция знае, че са извършени от или от името на едно и също лице през един работен ден, трябва да бъдат обобщени. … Ако сумите за дебит или кредит в брой надхвърлят $10 000 за работен ден, се изисква CTR.
Върху какви транзакции трябва да се подаде CTR?
A Отчет за валутни транзакции или CTR е задължителен отчет, който трябва да се подаде за валутни транзакции, които надвишават $10 000, като част от изискванията на банката за борба с изпирането на пари.
Какво е включено в отчета за валутни транзакции CTR)?
Доклад за валутни транзакции (CTR) е отчет, който финансовите институции в САЩ са длъжни да файлират във FinCEN за всеки депозит, теглене, обмен на валута или друго плащане или превод, от, чрез или до финансовата институция, която включва транзакция във валута над $10 000.
